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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 994.00 | 49 211.00 | 783.00 | 49 994.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 742.00 | 49 211.00 | 1 530.00 | 50 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
110 Total général Actif | 62 889.00 | 49 211.00 | 13 678.00 | 62 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 792.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 849.00 | 42 519.00 | | 40 849.00 |
222 Production stockée | -1 175.00 | 1 515.00 | | -1 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 716.00 | -2.00 | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 890.00 | 44 035.00 | | 41 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 332.00 | 491.00 | | 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298.00 | -298.00 | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 23 343.00 | 25 352.00 | | 23 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | 1 861.00 | | 2 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 970.00 | 12 850.00 | | 8 970.00 |
252 Charges sociales | 3 221.00 | 4 857.00 | | 3 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173.00 | 302.00 | | 173.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 738.00 | 45 422.00 | | 37 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 151.00 | -1 387.00 | | 4 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 134.00 | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 908.00 | -1 521.00 | | 3 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595.00 | | | 595.00 |