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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 628.00 | 73 010.00 | 21 617.00 | 94 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 888.00 | 50 897.00 | 1 992.00 | 52 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 505.00 | 127 814.00 | 253 691.00 | 381 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
BZ Autres créances | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 77 702.00 | | 77 702.00 | 77 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 021.00 | | 179 021.00 | 179 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 526.00 | 127 814.00 | 432 713.00 | 560 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 439.00 | 223 858.00 | | 246 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 478.00 | 22 581.00 | | -60 478.00 |
DL TOTAL (I) | 194 762.00 | 255 239.00 | | 194 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 752.00 | 23 878.00 | | 32 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 6 161.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 691.00 | 86 706.00 | | 109 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 380.00 | 91 123.00 | | 95 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 951.00 | 207 869.00 | | 237 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 713.00 | 463 108.00 | | 432 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 713.00 | 191 934.00 | | 215 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 832.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 948.00 | | 18 598.00 | 370 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 041.00 | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 041.00 | 381 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 080.00 | | 18 343.00 | 133 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 194.00 | | 255.00 | 9 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 173.00 | 5 640.00 | | 122 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 173.00 | 5 640.00 | | 122 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 691.00 | 109 691.00 | | 109 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 752.00 | 10 515.00 | 22 238.00 | 32 752.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 987.00 | 95 838.00 | 1 149.00 | 96 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 951.00 | 215 713.00 | 22 238.00 | 237 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | 6 870.00 | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 980.00 | 15 030.00 | | 12 980.00 |
ST Autres comptes | 62 615.00 | 76 978.00 | | 62 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 043.00 | 44 767.00 | | 30 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 222.00 | 12 557.00 | | 7 222.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 890.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 2 225.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | 9 095.00 | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 190.00 | 30 056.00 | | 22 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 995.00 | 37 560.00 | | 28 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 638.00 | 138 666.00 | | 105 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |