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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 930.00 | 249.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 502.00 | | 1 241 502.00 | 1 241 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 691.00 | 48 084.00 | 26 606.00 | 74 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 996.00 | 415 155.00 | 977 840.00 | 1 392 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 504.00 | | 116 504.00 | 116 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 424.00 | 464 171.00 | 2 369 252.00 | 2 833 424.00 |
BT Marchandises | 1 976 075.00 | | 1 976 075.00 | 1 976 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
BZ Autres créances | 700 168.00 | | 700 168.00 | 700 168.00 |
CF Disponibilités | 206 299.00 | | 206 299.00 | 206 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 920.00 | | 2 969 920.00 | 2 969 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 344.00 | 464 171.00 | 5 339 173.00 | 5 803 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -11 415.00 | | | -11 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 918.00 | | | -408 918.00 |
DL TOTAL (I) | -348 133.00 | | | -348 133.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323 499.00 | | | 3 323 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 565.00 | | | 311 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 097.00 | | | 1 611 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 143.00 | | | 291 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 537 306.00 | | | 5 537 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 173.00 | | | 5 339 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 890.00 | | | 2 245 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 369.00 | | 884 981.00 | 3 327 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 781.00 | 117 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 340.00 | 669 586.00 | 2 833 424.00 | 709 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709 340.00 | 294 804.00 | 1 473 268.00 | 709 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 682.00 | | | 1 242 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 432.00 | | 884 981.00 | 1 592 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 255.00 | | | 492 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 709 340.00 | | | 709 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 005.00 | 147 190.00 | 7 024.00 | 324 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 236.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 310.00 | 146 954.00 | 7 024.00 | 323 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 110.00 | 127 890.00 | | 22 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 110.00 | 127 890.00 | | 22 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 097.00 | 1 611 097.00 | | 1 611 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 134.00 | 109 134.00 | | 109 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 722.00 | 145 722.00 | | 145 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 504.00 | | 116 504.00 | 116 504.00 |
UX Autres créances clients | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
VB T. V. A. | 145 901.00 | 145 901.00 | | 145 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 308 400.00 | 328 549.00 | 1 242 076.00 | 3 308 400.00 |
VI Groupe et associés | 311 565.00 | | 311 565.00 | 311 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 242.00 | | | 194 242.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 181.00 | 554 181.00 | | 554 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 621.00 | 787 117.00 | 116 504.00 | 903 621.00 |
VW T.V.A. | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 306.00 | 2 245 890.00 | 1 553 641.00 | 5 537 306.00 |