| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 580.00 | 93 733.00 | 346 847.00 | 440 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786 744.00 | 780 025.00 | 6 719.00 | 786 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 270 920.00 | 1 178 428.00 | 8 092 492.00 | 9 270 920.00 |
BZ Autres créances | 224 401.00 | | 224 401.00 | 224 401.00 |
CF Disponibilités | 1 303 892.00 | | 1 303 892.00 | 1 303 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 293.00 | | 1 528 293.00 | 1 528 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 799 213.00 | 1 178 428.00 | 9 620 785.00 | 10 799 213.00 |
CU Autres participations | 8 043 596.00 | 304 670.00 | 7 738 926.00 | 8 043 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 897 500.00 | 2 897 500.00 | | 2 897 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 750.00 | 289 750.00 | | 289 750.00 |
DG Autres réserves | 6 404 075.00 | 6 404 075.00 | | 6 404 075.00 |
DH Report à nouveau | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 528.00 | 71 381.00 | | -100 528.00 |
DK Provisions réglementées | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
DL TOTAL (I) | 9 570 818.00 | 9 671 346.00 | | 9 570 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 516.00 | 24 180.00 | | 30 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
EA Autres dettes | 10 740.00 | 3 010 717.00 | | 10 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 967.00 | 3 034 897.00 | | 49 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 620 785.00 | 12 706 243.00 | | 9 620 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 852.00 | |
GE Autres charges | | | 82 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 48 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 48 500.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 900.00 | 519 186.00 | | 55 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 504.00 | 519 412.00 | | 57 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 785.00 | -470 912.00 | | -56 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 092.00 | 889 701.00 | | 303 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 620.00 | 818 320.00 | | 403 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 528.00 | 71 381.00 | | -100 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 326 820.00 | | | 9 326 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 900.00 | 8 830 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 900.00 | 9 270 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 580.00 | | | 440 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886 240.00 | | | 8 886 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 881.00 | 49 852.00 | | 43 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 881.00 | 49 852.00 | | 43 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 780 025.00 | | | 780 025.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274 275.00 | 59 120.00 | 248 700.00 | 1 274 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 916.00 | 59 120.00 | 248 700.00 | 1 282 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 120.00 | 166 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VC Groupe et associés | 211 051.00 | 211 051.00 | | 211 051.00 |
VI Groupe et associés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 401.00 | 224 401.00 | | 224 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |