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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 728.00 | 495 546.00 | 98 182.00 | 593 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 330.00 | 25 081.00 | 1 248.00 | 26 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 544.00 | 935 460.00 | 293 084.00 | 1 228 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 774 900.00 | 1 456 088.00 | 5 318 812.00 | 6 774 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 490.00 | | 758 490.00 | 758 490.00 |
BZ Autres créances | 15 666 057.00 | | 15 666 057.00 | 15 666 057.00 |
CF Disponibilités | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 517 978.00 | | 16 517 978.00 | 16 517 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 292 879.00 | 1 456 088.00 | 21 836 791.00 | 23 292 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 072 831.00 | | | 15 072 831.00 |
CU Autres participations | 4 923 294.00 | | 4 923 294.00 | 4 923 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
DH Report à nouveau | -1 925 430.00 | | | -1 925 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 251.00 | | | -79 251.00 |
DL TOTAL (I) | -1 962 736.00 | | | -1 962 736.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 838.00 | | | 189 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 798 237.00 | | | 20 798 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 330.00 | | | 868 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 845.00 | | | 450 845.00 |
EA Autres dettes | 701 673.00 | | | 701 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 600.00 | | | 730 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 739 527.00 | | | 23 739 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 836 791.00 | | | 21 836 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 741.00 | | | 2 810 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 60 252.00 | 60 252.00 | |
FG Production vendue services | 6 142 798.00 | | 6 142 798.00 | 6 142 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 798.00 | | 6 142 798.00 | 6 142 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -99 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 396 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 211 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 060 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401 192.00 | | | -401 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 969 061.00 | | | 8 969 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 048 313.00 | | | 9 048 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 251.00 | | | -79 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 620 994.00 | | 162 207.00 | 6 620 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 926 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 6 774 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 1 254 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 960.00 | | 40 769.00 | 552 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 805.00 | | 91 370.00 | 1 171 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896 230.00 | | 30 068.00 | 4 896 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 027.00 | 226 361.00 | 8 300.00 | 1 238 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 170.00 | 61 376.00 | | 434 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 857.00 | 164 985.00 | 8 300.00 | 803 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 350.00 | 53 073.00 | 152 277.00 | 205 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 331.00 | 868 331.00 | | 868 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 846.00 | 450 846.00 | | 450 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 675.00 | 701 675.00 | | 701 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 600.00 | 730 600.00 | | 730 600.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 758 491.00 | 758 491.00 | | 758 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 944.00 | 2 322.00 | 69 251.00 | 185 944.00 |
VI Groupe et associés | 20 592 888.00 | | 20 592 888.00 | 20 592 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 012.00 | | | 222 012.00 |
VP Divers | 9 789 457.00 | 9 789 457.00 | | 9 789 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 666 058.00 | 593 227.00 | 15 072 831.00 | 15 666 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 456 355.00 | 1 380 521.00 | 15 075 835.00 | 16 456 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 739 527.00 | 2 810 741.00 | 20 814 415.00 | 23 739 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |