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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 511.00 | 22 369.00 | 18 142.00 | 40 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 288.00 | 35 541.00 | 2 747.00 | 38 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 260.00 | 57 910.00 | 36 350.00 | 94 260.00 |
BT Marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CF Disponibilités | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 207.00 | 57 910.00 | 78 296.00 | 136 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 372.00 | 22 471.00 | | 20 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 577.00 | -2 099.00 | | -14 577.00 |
DL TOTAL (I) | 14 180.00 | 28 757.00 | | 14 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | 17 823.00 | | 25 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 718.00 | 36 383.00 | | 39 718.00 |
EA Autres dettes | -995.00 | -995.00 | | -995.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 117.00 | 53 410.00 | | 64 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 296.00 | 82 167.00 | | 78 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 522.00 | | 403 522.00 | 403 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 522.00 | | 403 522.00 | 403 522.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | 1 538.00 | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | 1 538.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | -1 357.00 | | -3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 522.00 | 447 607.00 | | 403 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 099.00 | 449 706.00 | | 418 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 577.00 | -2 099.00 | | -14 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 217.00 | | 43.00 | 94 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 799.00 | | | 78 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 418.00 | | 43.00 | 15 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 393.00 | 12 517.00 | | 45 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 393.00 | 12 517.00 | | 45 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -995.00 | -995.00 | | -995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 995.00 | 4 534.00 | 15 461.00 | 19 995.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 117.00 | 63 919.00 | 198.00 | 64 117.00 |