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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 904.00 | 66 234.00 | 26 670.00 | 92 904.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 385.00 | 69 952.00 | 148 433.00 | 218 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 081.00 | 50 275.00 | 102 806.00 | 153 081.00 |
BZ Autres créances | 158 694.00 | | 158 694.00 | 158 694.00 |
CF Disponibilités | 82 818.00 | | 82 818.00 | 82 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 352.00 | 50 275.00 | 346 077.00 | 396 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 737.00 | 120 227.00 | 494 510.00 | 614 737.00 |
CU Autres participations | 107 705.00 | 991.00 | 106 714.00 | 107 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 904.00 | | | 91 904.00 |
DH Report à nouveau | 186 312.00 | 182 584.00 | | 186 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 500.00 | 3 727.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 403 716.00 | 208 312.00 | | 403 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 551.00 | 490 646.00 | | 27 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 6 779.00 | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 813.00 | 32 572.00 | | 38 813.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 1 091.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 794.00 | 531 088.00 | | 90 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 510.00 | 739 400.00 | | 494 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 794.00 | 531 088.00 | | 90 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 200.00 | | 305 200.00 | 305 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 200.00 | | 305 200.00 | 305 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 680.00 | 339 492.00 | | 308 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 179.00 | 335 765.00 | | 305 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 500.00 | 3 727.00 | | 3 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 024.00 | 5 268.00 | | 4 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 784.00 | 5 000.00 | 51 644.00 | 632 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 465 627.00 | | 122 754.00 | 465 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 627.00 | 5 416.00 | 218 385.00 | 465 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 92 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 715.00 | | 50 605.00 | 47 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 341.00 | 5 000.00 | 1 040.00 | 582 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 628.00 | 30 750.00 | 5 417.00 | 43 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 900.00 | 30 750.00 | 5 417.00 | 40 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | 53 456.00 | 4 269.00 | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | 54 446.00 | 4 269.00 | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | 54 446.00 | 4 269.00 | 1 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 446.00 | 4 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 152 088.00 | | | 152 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VI Groupe et associés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 583.00 | 313 534.00 | 15 049.00 | 328 583.00 |
VW T.V.A. | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |