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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 617.00 | 225 617.00 | | 225 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 872.00 | 142 997.00 | 94 875.00 | 237 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 637.00 | 552 746.00 | 397 890.00 | 950 637.00 |
BT Marchandises | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 247.00 | 79 805.00 | 23 442.00 | 103 247.00 |
BZ Autres créances | 218 131.00 | 195 475.00 | 22 655.00 | 218 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 332.00 | 116 820.00 | 446 512.00 | 563 332.00 |
CF Disponibilités | 3 015 794.00 | | 3 015 794.00 | 3 015 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 011.00 | 392 101.00 | 3 541 910.00 | 3 934 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 647.00 | 944 847.00 | 3 939 800.00 | 4 884 647.00 |
CU Autres participations | 97 500.00 | 84 360.00 | 13 140.00 | 97 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 706 824.00 | | | 706 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 787.00 | | | 400 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 314.00 | | | 1 203 314.00 |
DP Provisions pour risques | 914 228.00 | | | 914 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 914 228.00 | | | 914 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 494.00 | | | 1 088 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 380.00 | | | 186 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 792.00 | | | 425 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 297.00 | | | 114 297.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 259.00 | | | 1 822 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 800.00 | | | 3 939 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 223.00 | | | 776 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 372.00 | | 109 081.00 | 854 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 191 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 817.00 | 950 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 642.00 | 743 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 231.00 | | 22 900.00 | 733 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 250.00 | | 86 181.00 | 105 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 986.00 | 25 652.00 | 133.00 | 358 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 095.00 | 25 652.00 | 133.00 | 343 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 792.00 | 425 792.00 | | 425 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 297.00 | 114 297.00 | | 114 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 494.00 | 42 458.00 | 962 050.00 | 1 088 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 082.00 | 331 082.00 | | 331 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 957.00 | 331 082.00 | 9 875.00 | 340 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 879.00 | 589 843.00 | 962 050.00 | 1 635 879.00 |