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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 424.00 | 131 333.00 | 19 091.00 | 150 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 630.00 | 1 244 144.00 | 497 486.00 | 1 741 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 461.00 | 1 388 120.00 | 798 342.00 | 2 186 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
BZ Autres créances | 135 207.00 | | 135 207.00 | 135 207.00 |
CF Disponibilités | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 711.00 | | 233 711.00 | 233 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 172.00 | 1 388 120.00 | 1 032 053.00 | 2 420 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 361.00 | | | 124 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DK Provisions réglementées | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
DL TOTAL (I) | 293 874.00 | | | 293 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 775.00 | | | 548 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 049.00 | | | 94 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 894.00 | | | 93 894.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 179.00 | | | 738 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 053.00 | | | 1 032 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 761.00 | | | 399 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 262.00 | | 1 542 262.00 | 1 542 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 262.00 | | 1 542 262.00 | 1 542 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 683.00 | | | 1 580 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 413.00 | | | 1 550 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 250.00 | | 26 211.00 | 2 160 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 892 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 143.00 | | | 267 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 842.00 | | 26 211.00 | 1 865 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 784.00 | 138 335.00 | | 1 249 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 372.00 | 1 271.00 | | 11 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 412.00 | 137 064.00 | | 1 238 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 049.00 | 94 049.00 | | 94 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 775.00 | 211 516.00 | 337 259.00 | 548 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 744.00 | 163 744.00 | | 163 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 837.00 | 182 727.00 | 27 110.00 | 209 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 020.00 | 399 761.00 | 337 259.00 | 737 020.00 |