| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 515.00 | 50 315.00 | 35 200.00 | 85 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 357.00 | 53 718.00 | 1 115 639.00 | 1 169 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 243 136.00 | | 243 136.00 | 243 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 750 000.00 | | 8 750 000.00 | 8 750 000.00 |
CF Disponibilités | 233 231.00 | | 233 231.00 | 233 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 227 966.00 | | 9 227 966.00 | 9 227 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 324.00 | 53 718.00 | 10 343 606.00 | 10 397 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 936.00 | | | 234 936.00 |
CU Autres participations | 1 080 439.00 | | 1 080 439.00 | 1 080 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 768.00 | 644 768.00 | | 644 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 477.00 | 59 933.00 | | 64 477.00 |
DG Autres réserves | 6 322 366.00 | 98 868.00 | | 6 322 366.00 |
DH Report à nouveau | | -32 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 181.00 | 6 260 395.00 | | -134 181.00 |
DL TOTAL (I) | 6 897 430.00 | 7 031 611.00 | | 6 897 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673 594.00 | 1 289 634.00 | | 2 673 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 531.00 | 202 724.00 | | 694 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 6 184.00 | | 9 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 920.00 | 442 766.00 | | 68 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 176.00 | 1 941 308.00 | | 3 446 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 343 606.00 | 8 972 918.00 | | 10 343 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 949.00 | 1 941 308.00 | | 245 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 706.00 | 2 248.00 | | 6 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 397.00 | | | 132 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 397.00 | 7 000 000.00 | | 132 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 283.00 | 886.00 | | 82 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 206 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 283.00 | 1 206 971.00 | | 82 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 114.00 | 5 793 029.00 | | 50 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 397.00 | 1 022.00 | | 132 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 664.00 | 8 208 793.00 | | 153 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 845.00 | 1 948 398.00 | | 287 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 181.00 | 6 260 395.00 | | -134 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 381.00 | | 7 976.00 | 1 161 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 463.00 | | 7 976.00 | 1 072 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 918.00 | 8 800.00 | | 44 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 918.00 | 8 800.00 | | 44 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VC Groupe et associés | 234 936.00 | | 234 936.00 | 234 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673 594.00 | 167 898.00 | 1 867 444.00 | 2 673 594.00 |
VI Groupe et associés | 694 531.00 | | 694 531.00 | 694 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 040.00 | | | 116 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 736.00 | 9 800.00 | 234 936.00 | 244 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 176.00 | 245 949.00 | 2 561 975.00 | 3 446 176.00 |