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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 728.00 | 72 069.00 | 6 660.00 | 78 728.00 |
040 Immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 791.00 | 73 593.00 | 11 198.00 | 84 791.00 |
060 Stock marchandises | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
072 Créances – Autres | 59 887.00 | | 59 887.00 | 59 887.00 |
084 Disponibilités | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 982.00 | | 145 982.00 | 145 982.00 |
110 Total général Actif | 230 773.00 | 73 593.00 | 157 180.00 | 230 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |