| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 197.00 | | 501 197.00 | 501 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 802.00 | 6 331.00 | 472.00 | 6 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 599.00 | 6 331.00 | 509 269.00 | 515 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 823.00 | 2 791.00 | 37 032.00 | 39 823.00 |
BZ Autres créances | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CF Disponibilités | 73 179.00 | | 73 179.00 | 73 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 357.00 | 2 791.00 | 135 567.00 | 138 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 956.00 | 9 121.00 | 644 835.00 | 653 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 219 093.00 | 264 464.00 | | 219 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 806.00 | -45 371.00 | | 19 806.00 |
DL TOTAL (I) | 289 973.00 | 270 167.00 | | 289 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 832.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 832.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 808.00 | 70.00 | | 55 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 363.00 | 234 383.00 | | 211 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 599.00 | 25 584.00 | | 19 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 092.00 | 85 437.00 | | 68 092.00 |
EA Autres dettes | | 103 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 862.00 | 448 524.00 | | 354 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 835.00 | 781 523.00 | | 644 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 862.00 | 448 524.00 | | 354 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 435 215.00 | | 435 215.00 | 435 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 215.00 | | 435 215.00 | 435 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | 830.00 | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 946.00 | 827.00 | | 9 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 565.00 | 2 250.00 | | 4 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 511.00 | 3 077.00 | | 14 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 760.00 | 23 068.00 | | 67 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 801.00 | 2 000.00 | | 2 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 561.00 | 87 900.00 | | 70 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 050.00 | -84 823.00 | | -56 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 591.00 | 562 367.00 | | 519 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 785.00 | 607 738.00 | | 499 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 806.00 | -45 371.00 | | 19 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 193.00 | | 3 105.00 | 516 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 648.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 515 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 6 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 197.00 | | | 501 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 348.00 | | 505.00 | 7 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | 2 600.00 | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 898.00 | 331.00 | 899.00 | 6 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 898.00 | 331.00 | 899.00 | 6 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 832.00 | | 62 832.00 | 62 832.00 |
6T Sur comptes clients | 6 406.00 | 2 791.00 | 6 406.00 | 6 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 406.00 | 2 791.00 | 6 406.00 | 6 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 238.00 | 2 791.00 | 69 238.00 | 69 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 791.00 | 69 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 211 363.00 | 211 363.00 | | 211 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VP Divers | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 778.00 | 65 178.00 | 7 600.00 | 72 778.00 |
VW T.V.A. | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 862.00 | 354 862.00 | | 354 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 7 279.00 | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 313.00 | 21 384.00 | | 17 313.00 |
ST Autres comptes | 17 683.00 | 30 788.00 | | 17 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 635.00 | 13 790.00 | | 3 635.00 |
YT Sous‐traitance | 51 525.00 | 113 336.00 | | 51 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 1 122.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 101.00 | 8 401.00 | | 2 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 275.00 | 109 411.00 | | 86 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 246.00 | 35 372.00 | | 19 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 155.00 | 179 298.00 | | 90 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |