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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
AP Constructions | 55 826.00 | 35 400.00 | 20 426.00 | 55 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 076.00 | 124 571.00 | 5 505.00 | 130 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 966.00 | 107 154.00 | 30 811.00 | 137 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 730.00 | 277 582.00 | 217 147.00 | 494 730.00 |
BN En cours de production de biens | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BT Marchandises | 485 325.00 | | 485 325.00 | 485 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 192.00 | 14 733.00 | 91 460.00 | 106 192.00 |
BZ Autres créances | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
CF Disponibilités | 159 030.00 | | 159 030.00 | 159 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 447.00 | 14 733.00 | 802 714.00 | 817 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 177.00 | 292 315.00 | 1 019 862.00 | 1 312 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 209 143.00 | 165 510.00 | | 209 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 455.00 | 43 633.00 | | -4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 232 849.00 | 237 303.00 | | 232 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 966.00 | 437 446.00 | | 428 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 580.00 | 113 096.00 | | 67 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 988.00 | 40 500.00 | | 4 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 035.00 | 87 172.00 | | 198 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 282.00 | 112 560.00 | | 87 282.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 799.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 013.00 | 791 573.00 | | 787 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 862.00 | 1 028 876.00 | | 1 019 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 856.00 | 765 893.00 | | 784 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 059.00 | 388 304.00 | | 401 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 983 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 192 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 176 429.00 | |
FM Production stockée | | | 2 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 322.00 | 13 423.00 | | 5 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 435.00 | 13 423.00 | | 20 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 625.00 | 930.00 | | 22 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 650.00 | 930.00 | | 22 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | 12 493.00 | | -2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -11 255.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 276.00 | 4 169 216.00 | | 3 213 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 731.00 | 4 125 583.00 | | 3 217 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 455.00 | 43 633.00 | | -4 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 436.00 | | 23 970.00 | 517 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 676.00 | 494 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 676.00 | 323 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 710.00 | | | 166 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 287.00 | | 22 257.00 | 348 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | 1 713.00 | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 323.00 | 14 696.00 | 45 437.00 | 308 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 866.00 | 14 697.00 | 45 437.00 | 297 866.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 697.00 | 45 437.00 | 267 125.00 | 14 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 035.00 | 198 035.00 | | 198 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 192.00 | 88 030.00 | 18 162.00 | 106 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 059.00 | 401 059.00 | | 401 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 906.00 | 25 749.00 | 2 157.00 | 27 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 046.00 | 152 884.00 | 22 162.00 | 175 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 024.00 | 779 867.00 | 2 157.00 | 782 024.00 |