| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
AN Terrains | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
AP Constructions | 240 562.00 | 145 425.00 | 95 138.00 | 240 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 334.00 | 451 046.00 | 210 288.00 | 661 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 461.00 | 633 055.00 | 341 406.00 | 974 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 522.00 | 85 712.00 | 1 604 810.00 | 1 690 522.00 |
BZ Autres créances | 252 456.00 | | 252 456.00 | 252 456.00 |
CF Disponibilités | 463 141.00 | | 463 141.00 | 463 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 938.00 | 85 712.00 | 2 325 226.00 | 2 410 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 399.00 | 718 767.00 | 2 666 631.00 | 3 385 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 711.00 | 324 138.00 | | 340 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 187.00 | 116 573.00 | | 175 187.00 |
DL TOTAL (I) | 524 283.00 | 449 096.00 | | 524 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 357.00 | 340 714.00 | | 261 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 071.00 | 172 680.00 | | 141 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 633.00 | 962 762.00 | | 1 100 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 718.00 | 471 528.00 | | 594 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 8 466.00 | | 2 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 063.00 | 2 600.00 | | 14 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 348.00 | 1 958 749.00 | | 2 142 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 631.00 | 2 407 845.00 | | 2 666 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 026 316.00 | 61 131.00 | 4 087 447.00 | 4 026 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 316.00 | 61 131.00 | 4 087 447.00 | 4 026 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 382.00 | |
GE Autres charges | | | 10 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 392.00 | 20 023.00 | | 9 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 392.00 | 20 023.00 | | 9 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 17 271.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 19 101.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 680.00 | 922.00 | | 8 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 009.00 | 18 183.00 | | 53 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 386.00 | 4 094 402.00 | | 4 124 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 198.00 | 3 977 829.00 | | 3 949 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 187.00 | 116 573.00 | | 175 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 284.00 | | 49 311.00 | 925 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 20 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 974 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 617.00 | | 49 311.00 | 896 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 673.00 | 92 382.00 | | 540 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 770.00 | 92 382.00 | | 532 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 633.00 | 1 100 633.00 | | 1 100 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 763.00 | 104 763.00 | | 104 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 001.00 | | | 1 588 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
VB T. V. A. | 203 730.00 | | | 203 730.00 |
VC Groupe et associés | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 357.00 | 79 532.00 | 174 331.00 | 261 357.00 |
VI Groupe et associés | 135 319.00 | 135 319.00 | | 135 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
VP Divers | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 397.00 | 1 845 276.00 | 123 121.00 | 1 968 397.00 |
VW T.V.A. | 359 398.00 | 359 398.00 | | 359 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 348.00 | 1 960 523.00 | 174 331.00 | 2 142 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |