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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 770.00 | 16 665.00 | 81 105.00 | 97 770.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850 249.00 | 358 765.00 | 3 491 484.00 | 3 850 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 948 020.00 | 375 430.00 | 3 572 589.00 | 3 948 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
084 Disponibilités | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
110 Total général Actif | 3 973 948.00 | 375 430.00 | 3 598 517.00 | 3 973 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 245 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 493 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 876 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 478 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 709 060.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 721 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 598 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
242 Autres charges externes. | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 936.00 | | | -2 936.00 |
280 Produits financiers | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 102.00 | | | 114 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126 267.00 | | | 126 267.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 551 795.00 | | | 551 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 373 547.00 | | | 4 373 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 267.00 | | | 126 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 551 795.00 | | | 551 795.00 |