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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 346 956.00 | | 346 956.00 | 346 956.00 |
AP Constructions | 1 913 219.00 | 680 472.00 | 1 232 747.00 | 1 913 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 239.00 | 397 352.00 | 114 887.00 | 512 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 415.00 | 1 077 824.00 | 1 694 591.00 | 2 772 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CF Disponibilités | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 026.00 | | 105 026.00 | 105 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 441.00 | 1 077 824.00 | 1 799 617.00 | 2 877 441.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 455 276.00 | 453 705.00 | | 455 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 963.00 | 69 571.00 | | 67 963.00 |
DL TOTAL (I) | 864 238.00 | 864 276.00 | | 864 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 088.00 | 495 313.00 | | 465 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 519.00 | 437 548.00 | | 444 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 689.00 | 21 023.00 | | 17 689.00 |
EA Autres dettes | 7 582.00 | 5 870.00 | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 379.00 | 960 754.00 | | 935 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 617.00 | 1 825 030.00 | | 1 799 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 561.00 | 494 866.00 | | 500 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 114.00 | | 292 114.00 | 292 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 114.00 | | 292 114.00 | 292 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 883.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 883.00 | 12 362.00 | | 23 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 547.00 | 24 126.00 | | 20 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 851.00 | 271 551.00 | | 317 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 888.00 | 201 980.00 | | 249 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 963.00 | 69 571.00 | | 67 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 290.00 | | 31 738.00 | 2 759 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 853.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 614.00 | 2 772 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 761.00 | 2 772 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 437.00 | | 31 738.00 | 2 757 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 302.00 | 101 382.00 | 15 860.00 | 992 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 302.00 | 101 382.00 | 15 860.00 | 992 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UX Autres créances clients | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 088.00 | 30 771.00 | 126 814.00 | 465 088.00 |
VI Groupe et associés | 433 071.00 | 433 071.00 | | 433 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 879.00 | 500 561.00 | 126 814.00 | 934 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |