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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
AP Constructions | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 040.00 | 87 521.00 | 10 519.00 | 98 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 532.00 | 17 450.00 | 93 082.00 | 110 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 096.00 | 5 484.00 | 31 612.00 | 37 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 564.00 | 1 816.00 | 54 749.00 | 56 564.00 |
BZ Autres créances | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 500.00 | 24 749.00 | 198 751.00 | 223 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 540.00 | 112 270.00 | 209 270.00 | 321 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 850.00 | 191 850.00 | | 191 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
DG Autres réserves | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
DH Report à nouveau | -152 195.00 | -65 247.00 | | -152 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 112.00 | -86 949.00 | | -36 112.00 |
DL TOTAL (I) | 56 894.00 | 93 005.00 | | 56 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 930.00 | 22 657.00 | | 19 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 961.00 | 117 614.00 | | 69 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 856.00 | 23 203.00 | | 33 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 629.00 | 33 377.00 | | 28 629.00 |
EA Autres dettes | | 11 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 376.00 | 207 886.00 | | 152 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 270.00 | 300 891.00 | | 209 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 930.00 | 22 657.00 | | 19 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 947.00 | 29 780.00 | 162 727.00 | 132 947.00 |
FG Production vendue services | 3 033.00 | 9 532.00 | 12 565.00 | 3 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 981.00 | 39 312.00 | 175 293.00 | 135 981.00 |
FM Production stockée | | | 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 036.00 | 568.00 | | 11 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 036.00 | 568.00 | | 11 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 036.00 | 568.00 | | 11 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 443.00 | -11 304.00 | | -10 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 041.00 | 146 856.00 | | 189 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 153.00 | 233 805.00 | | 225 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 112.00 | -86 949.00 | | -36 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 541.00 | 633.00 | | 47 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 451.00 | 633.00 | | 45 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 736.00 | 750.00 | 2 553.00 | 24 736.00 |
6T Sur comptes clients | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 899.00 | 750.00 | 2 553.00 | 65 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 899.00 | 750.00 | 2 553.00 | 65 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 2 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VC Groupe et associés | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VI Groupe et associés | 69 961.00 | | 69 961.00 | 69 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 846.00 | 62 510.00 | 13 336.00 | 75 846.00 |
VW T.V.A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 376.00 | 82 415.00 | 69 961.00 | 152 376.00 |