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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 705.00 | 195 335.00 | 127 370.00 | 322 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 595.00 | 223 325.00 | 151 270.00 | 374 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 403.00 | 39 940.00 | 378 463.00 | 418 403.00 |
BZ Autres créances | 119 668.00 | | 119 668.00 | 119 668.00 |
CF Disponibilités | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 793.00 | 39 940.00 | 543 854.00 | 583 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 389.00 | 263 265.00 | 695 124.00 | 958 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
DH Report à nouveau | 260 803.00 | 229 191.00 | | 260 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 505.00 | 111 612.00 | | 39 505.00 |
DL TOTAL (I) | 346 431.00 | 386 926.00 | | 346 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 110.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 678.00 | 3 882.00 | | 18 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 485.00 | 53 618.00 | | 82 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 750.00 | 133 756.00 | | 159 750.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 9 198.00 | | 1 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 952.00 | 100 947.00 | | 85 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 693.00 | 303 510.00 | | 348 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 124.00 | 690 436.00 | | 695 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 868.00 | | 23 878.00 | 51 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 868.00 | | 23 878.00 | 51 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 132.00 | 9 203.00 | | 186 132.00 |
6T Sur comptes clients | 28 377.00 | 1 156.00 | | 28 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 509.00 | 20 766.00 | | 214 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 509.00 | 20 766.00 | | 214 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 952.00 | 85 952.00 | | 85 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 368 523.00 | 368 523.00 | | 368 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VB T. V. A. | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VC Groupe et associés | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 588.00 | 538 188.00 | 1 400.00 | 539 588.00 |
VW T.V.A. | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 015.00 | 330 015.00 | | 330 015.00 |