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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 759.00 | 40 362.00 | 22 397.00 | 62 759.00 |
040 Immobilisations financières | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 583.00 | 40 362.00 | 69 221.00 | 109 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
072 Créances – Autres | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
084 Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 561.00 | | 97 561.00 | 97 561.00 |
110 Total général Actif | 207 145.00 | 40 362.00 | 166 782.00 | 207 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 190.00 | | | 412 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 190.00 | | | 472 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 307.00 | | | 184 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 732.00 | | | -16 732.00 |
242 Autres charges externes. | 99 706.00 | | | 99 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 513.00 | | | 155 513.00 |
252 Charges sociales | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 283.00 | | | 451 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 686.00 | | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 406.00 | | | 99 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |