| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 200 970.00 | | 200 970.00 | 200 970.00 |
AP Constructions | 354 011.00 | 61 583.00 | 292 428.00 | 354 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 456.00 | 3 042 178.00 | 1 276 278.00 | 4 318 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 494.00 | 514 258.00 | 476 236.00 | 990 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 968.00 | 3 619 061.00 | 2 257 906.00 | 5 876 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
BT Marchandises | 229 000.00 | 19 486.00 | 209 513.00 | 229 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 950.00 | 215 586.00 | 1 948 364.00 | 2 163 950.00 |
BZ Autres créances | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
CF Disponibilités | 1 030 267.00 | | 1 030 267.00 | 1 030 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 657.00 | | 97 657.00 | 97 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 793.00 | 235 072.00 | 3 458 721.00 | 3 693 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 570 760.00 | 3 854 133.00 | 5 716 627.00 | 9 570 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 745 941.00 | | | 745 941.00 |
DH Report à nouveau | 2 179 540.00 | | | 2 179 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 384.00 | | | 229 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 865.00 | | | 3 264 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 822.00 | | | 594 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 517.00 | | | 930 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 813.00 | | | 803 813.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 763.00 | | | 2 451 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 627.00 | | | 5 716 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 784.00 | | | 2 034 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 361.00 | | 2 728 361.00 | 2 728 361.00 |
FG Production vendue services | 7 436 870.00 | | 7 436 870.00 | 7 436 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 165 231.00 | | 10 165 231.00 | 10 165 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 370 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 586 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 549.00 | |
GE Autres charges | | | 58 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 058 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 856.00 | | | 151 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 680.00 | | | -74 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409 078.00 | | | 10 409 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 179 694.00 | | | 10 179 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 384.00 | | | 229 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 933 880.00 | | | 2 933 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 007.00 | | 965 330.00 | 5 355 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 629.00 | 345 740.00 | 5 876 968.00 | 97 629.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 629.00 | 345 740.00 | 5 662 960.00 | 97 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 970.00 | | | 200 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144 000.00 | | 962 330.00 | 5 144 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995.00 | | 3 000.00 | 8 995.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 280.00 | 695 997.00 | 308 216.00 | 3 231 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230 237.00 | 695 997.00 | 308 216.00 | 3 230 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
6T Sur comptes clients | 228 570.00 | 40 549.00 | 53 534.00 | 228 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 057.00 | 40 549.00 | 53 534.00 | 248 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 057.00 | 40 549.00 | 53 534.00 | 248 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 549.00 | 53 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 517.00 | 930 517.00 | | 930 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 637.00 | 180 637.00 | | 180 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 921.00 | 1 720 921.00 | | 1 720 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 029.00 | 443 029.00 | | 443 029.00 |
VB T. V. A. | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 822.00 | 177 843.00 | 416 979.00 | 594 822.00 |
VI Groupe et associés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 325.00 | | | 168 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 353.00 | 2 354 458.00 | 11 894.00 | 2 366 353.00 |
VW T.V.A. | 507 834.00 | 507 834.00 | | 507 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 031.00 | 1 975 052.00 | 416 979.00 | 2 392 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
ST Autres comptes | 4 092 297.00 | | | 4 092 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 014 537.00 | | | 1 014 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 091 969.00 | | | 4 091 969.00 |
YT Sous‐traitance | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 437 034.00 | | | 437 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 511.00 | | | 131 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 042 067.00 | | | 2 042 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 570 532.00 | | | 1 570 532.00 |
ZE Dividendes | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 586 629.00 | | | 5 586 629.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |