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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 1 036.00 | 1 264.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 707.00 | 34 127.00 | 4 580.00 | 38 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 644.00 | 60 419.00 | 4 225.00 | 64 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 316.00 | 96 232.00 | 16 084.00 | 112 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BN En cours de production de biens | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 305.00 | | 91 305.00 | 91 305.00 |
BZ Autres créances | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CF Disponibilités | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 592.00 | | 244 592.00 | 244 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 908.00 | 96 232.00 | 260 676.00 | 356 908.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DG Autres réserves | 124 714.00 | 125 154.00 | | 124 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 063.00 | 29 560.00 | | 12 063.00 |
DL TOTAL (I) | 187 924.00 | 205 861.00 | | 187 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 74.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 20 437.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 233.00 | 41 902.00 | | 30 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 675.00 | 55 440.00 | | 41 675.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 752.00 | 117 851.00 | | 72 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 676.00 | 323 712.00 | | 260 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 485.00 | | | 111 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 792.00 | 12 022.00 | 2 582.00 | 86 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 410.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 552.00 | 11 612.00 | 2 582.00 | 86 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 615.00 | 116 615.00 | 6 000.00 | 122 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |