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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 58 000.00 | 2 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 594.00 | 379 072.00 | 13 523.00 | 392 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 594.00 | 437 072.00 | 65 523.00 | 502 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965 413.00 | 185 336.00 | 3 780 077.00 | 3 965 413.00 |
BZ Autres créances | 1 585 992.00 | | 1 585 992.00 | 1 585 992.00 |
CF Disponibilités | 1 199 102.00 | | 1 199 102.00 | 1 199 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 755 506.00 | 185 336.00 | 6 570 171.00 | 6 755 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 258 101.00 | 622 407.00 | 6 635 694.00 | 7 258 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 4 873.00 | 151 790.00 | | 4 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 880.00 | 103 082.00 | | -170 880.00 |
DL TOTAL (I) | -157 622.00 | 263 258.00 | | -157 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 212.00 | | | 281 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 212.00 | | | 281 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 404.00 | 309 126.00 | | 353 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 337.00 | 332 069.00 | | 320 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 835.00 | 286 453.00 | | 289 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 885.00 | 474 657.00 | | 772 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 760.00 | 249 871.00 | | 482 760.00 |
EA Autres dettes | 4 292 882.00 | 5 232 495.00 | | 4 292 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 512 104.00 | 6 884 670.00 | | 6 512 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 694.00 | 7 147 928.00 | | 6 635 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 222 269.00 | 6 598 217.00 | | 6 222 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 404.00 | 309 126.00 | | 353 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 062 051.00 | 5 917 017.00 | 16 979 068.00 | 11 062 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 062 051.00 | 5 917 017.00 | 16 979 068.00 | 11 062 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 087.00 | |
FQ Autres produits | | | -28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 259 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 124 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 435 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 425.00 | | | 315 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 425.00 | | | 315 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 728.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 212.00 | | | 281 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 714.00 | 55 728.00 | | 281 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 711.00 | -55 728.00 | | 33 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 55 500.00 | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 595 733.00 | 14 933 803.00 | | 17 595 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 766 613.00 | 14 830 721.00 | | 17 766 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 880.00 | 103 082.00 | | -170 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 294.00 | | 15 300.00 | 487 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 294.00 | | 15 300.00 | 437 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 647.00 | 19 424.00 | | 417 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 647.00 | 19 424.00 | | 417 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 885.00 | 772 885.00 | | 772 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 760.00 | 482 760.00 | | 482 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613 219.00 | 4 613 219.00 | | 4 613 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 992.00 | 1 585 992.00 | | 1 585 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 404.00 | 353 404.00 | | 353 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965 413.00 | 3 965 413.00 | | 3 965 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606 404.00 | 5 556 404.00 | 50 000.00 | 5 606 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 269.00 | 6 222 269.00 | | 6 222 269.00 |