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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 527.00 | 257 769.00 | 1 758.00 | 259 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 1 264.00 | 4 036.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 625.00 | 274 940.00 | 20 684.00 | 295 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 798.00 | 2 163 202.00 | 350 596.00 | 2 513 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 121.00 | | 204 121.00 | 204 121.00 |
BZ Autres créances | 89 002.00 | | 89 002.00 | 89 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604 176.00 | | 1 604 176.00 | 1 604 176.00 |
CF Disponibilités | 569 126.00 | | 569 126.00 | 569 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 957.00 | | 2 478 957.00 | 2 478 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 683.00 | 2 163 202.00 | 2 832 481.00 | 4 995 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 933 711.00 | 1 629 228.00 | 304 484.00 | 1 933 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 440.00 | 1 229 035.00 | | 1 432 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 952.00 | 244 293.00 | | 454 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 041.00 | 1 694 977.00 | | 2 109 041.00 |
DP Provisions pour risques | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 110.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 950.00 | 467 678.00 | | 206 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 820.00 | 64 599.00 | | 55 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 385.00 | 370 273.00 | | 356 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 265.00 | 902 659.00 | | 619 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 481.00 | 2 597 636.00 | | 2 832 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 541.00 | 291 660.00 | | 1 871 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607 718.00 | 280 543.00 | | 1 607 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 823.00 | 11 117.00 | | 263 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 950.00 | 119 450.00 | 87 500.00 | 206 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 385.00 | 356 385.00 | | 356 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 655.00 | 305 655.00 | | 305 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 289.00 | 305 655.00 | 19 634.00 | 325 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 265.00 | 531 765.00 | 87 500.00 | 619 265.00 |