| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 224 360.00 | | 5 224 360.00 | 5 224 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 228 360.00 | | 5 228 360.00 | 5 228 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 480.00 | 66 000.00 | 92 480.00 | 158 480.00 |
BZ Autres créances | 1 870 974.00 | | 1 870 974.00 | 1 870 974.00 |
CF Disponibilités | 1 558 410.00 | | 1 558 410.00 | 1 558 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 865.00 | 66 000.00 | 3 521 865.00 | 3 587 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 225.00 | 66 000.00 | 8 750 225.00 | 8 816 225.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 144 000.00 | 8 144 000.00 | | 8 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 982.00 | 598 982.00 | | 598 982.00 |
DH Report à nouveau | -3 973 113.00 | -3 787 359.00 | | -3 973 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 712.00 | -185 754.00 | | -24 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 157.00 | 4 769 869.00 | | 4 745 157.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 178 187.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 178 187.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823 809.00 | 3 837 530.00 | | 3 823 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 287.00 | 61 128.00 | | 25 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
EA Autres dettes | | 862 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 875 067.00 | 4 787 359.00 | | 3 875 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 750 225.00 | 9 735 415.00 | | 8 750 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 328.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 572.00 | 57 052.00 | | 172 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 284.00 | 242 806.00 | | 197 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 712.00 | -185 754.00 | | -24 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 187.00 | 11 813.00 | 60 000.00 | 178 187.00 |
6T Sur comptes clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 187.00 | 11 813.00 | 60 000.00 | 244 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 813.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
UP Prêts | 5 224 360.00 | | 5 224 360.00 | 5 224 360.00 |
UX Autres créances clients | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
VB T. V. A. | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 777.00 | 330 058.00 | 1 440 719.00 | 1 770 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 823 809.00 | 44 275.00 | 3 779 534.00 | 3 823 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 253 814.00 | 430 255.00 | 6 823 559.00 | 7 253 814.00 |
VW T.V.A. | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 067.00 | 95 533.00 | 3 779 534.00 | 3 875 067.00 |