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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 5 544.00 | 362.00 | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 221.00 | 8 183.00 | 10 038.00 | 18 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 432.00 | 13 728.00 | 20 704.00 | 34 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 922.00 | 9 789.00 | 296 133.00 | 305 922.00 |
BZ Autres créances | 891 049.00 | | 891 049.00 | 891 049.00 |
CF Disponibilités | 379 616.00 | | 379 616.00 | 379 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 078.00 | 9 789.00 | 1 568 290.00 | 1 578 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 510.00 | 23 516.00 | 1 588 993.00 | 1 612 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 723 000.00 | 590 000.00 | | 723 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 783.00 | 96 715.00 | | 96 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 674.00 | 133 068.00 | | 100 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 457.00 | 940 783.00 | | 1 041 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 97.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 094.00 | 47 958.00 | | 49 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 899.00 | 519 904.00 | | 444 899.00 |
EA Autres dettes | 53 442.00 | 40 438.00 | | 53 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 536.00 | 608 397.00 | | 547 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 993.00 | 1 549 180.00 | | 1 588 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 536.00 | | | 547 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 294 912.00 | | 3 294 912.00 | 3 294 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 912.00 | | 3 294 912.00 | 3 294 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -103 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 428.00 | 3 185 235.00 | | 3 371 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 753.00 | 3 052 166.00 | | 3 270 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 674.00 | 133 068.00 | | 100 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 168.00 | | 23 554.00 | 32 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 876.00 | 10 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 290.00 | 34 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 414.00 | 18 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 487.00 | | 12 148.00 | 15 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 775.00 | | 11 406.00 | 10 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 049.00 | 3 679.00 | | 10 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | 463.00 | | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | 3 215.00 | | 4 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 898.00 | 142 898.00 | | 142 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 245.00 | 90 245.00 | | 90 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 294 175.00 | 294 175.00 | | 294 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
VB T. V. A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VC Groupe et associés | 598 138.00 | 598 138.00 | | 598 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 333.00 | 250 333.00 | | 250 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 775.00 | 1 186 716.00 | 17 059.00 | 1 203 775.00 |
VW T.V.A. | 169 099.00 | 169 099.00 | | 169 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 536.00 | 547 536.00 | | 547 536.00 |