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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
BZ Autres créances | 1 043 919.00 | | 1 043 919.00 | 1 043 919.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 931.00 | | 1 091 931.00 | 1 091 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 987.00 | | 1 112 987.00 | 1 112 987.00 |
CU Autres participations | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | -11 653.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 503.00 | 730 787.00 | | 27 503.00 |
DL TOTAL (I) | 38 632.00 | 729 129.00 | | 38 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 515.00 | 481 496.00 | | 1 070 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240.00 | 3 654.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 355.00 | 485 150.00 | | 1 074 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 987.00 | 1 214 279.00 | | 1 112 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 066 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | 375 895.00 | | 8 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 361.00 | 1 375 630.00 | | 49 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 859.00 | 644 843.00 | | 21 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 503.00 | 730 787.00 | | 27 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 130.00 | | | 1 043 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 515.00 | 1 070 515.00 | | 1 070 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 992.00 | 1 089 992.00 | | 1 089 992.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 355.00 | 1 074 355.00 | | 1 074 355.00 |