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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
AN Terrains | 82 782.00 | 59 664.00 | 23 118.00 | 82 782.00 |
AP Constructions | 242 026.00 | 131 142.00 | 110 884.00 | 242 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 932.00 | 34 978.00 | 50 954.00 | 85 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 351.00 | 58 580.00 | 14 771.00 | 73 351.00 |
AX Avances et acomptes | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 678.00 | 288 876.00 | 199 802.00 | 488 678.00 |
BT Marchandises | 193 475.00 | | 193 475.00 | 193 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BZ Autres créances | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 912.00 | | 249 912.00 | 249 912.00 |
CF Disponibilités | 611 019.00 | | 611 019.00 | 611 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 374.00 | | 831 374.00 | 831 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 052.00 | 288 876.00 | 1 031 176.00 | 1 320 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DH Report à nouveau | 696 031.00 | | | 696 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
DL TOTAL (I) | 791 565.00 | | | 791 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
EA Autres dettes | 147 705.00 | | | 147 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 611.00 | | | 239 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 176.00 | | | 1 031 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 906.00 | | | 91 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 945.00 | | 894 945.00 | 894 945.00 |
FG Production vendue services | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 675.00 | | 895 675.00 | 895 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 885.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 581.00 | | | 911 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 287.00 | | | 855 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 170.00 | | 14 931.00 | 486 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 423.00 | 488 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 423.00 | 484 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 583.00 | | 14 931.00 | 481 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 855.00 | 53 777.00 | 6 756.00 | 241 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 343.00 | 53 777.00 | 6 756.00 | 237 343.00 |