| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 645.00 | | 357 645.00 | 357 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 149.00 | 264 205.00 | 44 944.00 | 309 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 388.00 | 264 205.00 | 407 183.00 | 671 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CF Disponibilités | 5 213 910.00 | | 5 213 910.00 | 5 213 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 246 014.00 | | 5 246 014.00 | 5 246 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 402.00 | 264 205.00 | 5 653 197.00 | 5 917 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 304.00 | 362 304.00 | | 362 304.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -204 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 003.00 | 302 905.00 | | 129 003.00 |
DL TOTAL (I) | 491 307.00 | 461 180.00 | | 491 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 709.00 | 9 239.00 | | 10 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 7 696.00 | | 5 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 235.00 | 107 576.00 | | 102 235.00 |
EA Autres dettes | 5 041 798.00 | 4 056 071.00 | | 5 041 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 161 890.00 | 4 180 582.00 | | 5 161 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 197.00 | 4 641 763.00 | | 5 653 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161 890.00 | 4 180 582.00 | | 5 161 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 517.00 | | 1 067 517.00 | 1 067 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 517.00 | | 1 067 517.00 | 1 067 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 016.00 | 793.00 | | 26 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 605.00 | 171 972.00 | | 110 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 700.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 347.00 | 12.00 | | 10 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 608.00 | 712.00 | | 10 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | 55.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 55.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 572.00 | 657.00 | | 9 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 416.00 | 1 146 535.00 | | 1 129 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 414.00 | 843 630.00 | | 1 000 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 003.00 | 302 905.00 | | 129 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 625.00 | | 11 043.00 | 671 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 280.00 | 671 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 280.00 | 309 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 645.00 | | | 357 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 386.00 | | 11 043.00 | 309 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 457.00 | 20 028.00 | 11 280.00 | 255 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 457.00 | 20 028.00 | 11 280.00 | 255 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041 798.00 | 5 041 798.00 | | 5 041 798.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 890.00 | 5 161 890.00 | | 5 161 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 1 821.00 | | 1 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 179.00 | 12 076.00 | | 13 179.00 |
ST Autres comptes | 133 233.00 | 125 699.00 | | 133 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 466.00 | 80 713.00 | | 89 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 037.00 | 5 409.00 | | 5 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 947.00 | 7 230.00 | | 6 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 880.00 | 241 259.00 | | 222 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 488.00 | 38 556.00 | | 44 488.00 |
ZE Dividendes | 302 905.00 | | | 302 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 878.00 | 218 488.00 | | 235 878.00 |