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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 929.00 | 45 356.00 | 10 573.00 | 55 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 520.00 | 218 617.00 | 60 903.00 | 279 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 857.00 | 495 255.00 | 40 602.00 | 535 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 251.00 | 759 228.00 | 139 024.00 | 898 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 954.00 | | 673 954.00 | 673 954.00 |
BZ Autres créances | 183 427.00 | | 183 427.00 | 183 427.00 |
CF Disponibilités | 1 026 749.00 | | 1 026 749.00 | 1 026 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 722.00 | | 1 899 722.00 | 1 899 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 973.00 | 759 228.00 | 2 038 745.00 | 2 797 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 91 929.00 | 91 929.00 | | 91 929.00 |
DH Report à nouveau | 425 113.00 | 394 418.00 | | 425 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 344.00 | 30 695.00 | | 99 344.00 |
DL TOTAL (I) | 633 986.00 | 534 642.00 | | 633 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 368.00 | 266 176.00 | | 256 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 001.00 | 718 568.00 | | 601 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 390.00 | 139 730.00 | | 147 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 759.00 | 1 524 474.00 | | 1 404 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 745.00 | 2 059 116.00 | | 2 038 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 759.00 | 1 124 474.00 | | 1 084 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 182.00 | | 101 069.00 | 797 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 308.00 | | 101 069.00 | 714 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 137.00 | 65 091.00 | | 694 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 936.00 | 7 420.00 | | 37 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 201.00 | 57 671.00 | | 656 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 001.00 | 601 001.00 | | 601 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 390.00 | 147 390.00 | | 147 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 368.00 | 256 368.00 | | 256 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
UX Autres créances clients | 673 954.00 | 673 954.00 | | 673 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 427.00 | 183 427.00 | | 183 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 918.00 | 872 972.00 | 26 945.00 | 899 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 759.00 | 1 084 759.00 | 320 000.00 | 1 404 759.00 |