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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 996.00 | 260 700.00 | 4 605 296.00 | 4 865 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
BZ Autres créances | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 451.00 | | 278 451.00 | 278 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 447.00 | 260 700.00 | 4 883 747.00 | 5 144 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 865 996.00 | 260 700.00 | 4 605 296.00 | 4 865 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 578.00 | 935 465.00 | | 1 332 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 873.00 | 1 397 112.00 | | 1 431 873.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 172.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 337 450.00 | 3 917 749.00 | | 4 337 450.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 050.00 | 313 823.00 | | 194 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 696.00 | 96 760.00 | | 53 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 322.00 | 15 693.00 | | 52 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 623.00 | 120 433.00 | | 127 623.00 |
EA Autres dettes | 43 606.00 | 1 594.00 | | 43 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 297.00 | 548 302.00 | | 471 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 747.00 | 4 541 052.00 | | 4 883 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 362 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 067.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 498 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 001.00 | | | 385 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 173.00 | 407.00 | | 397 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 954.00 | | | 708 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 368.00 | 180.00 | | 759 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 195.00 | 227.00 | | -362 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 082.00 | 2 153 040.00 | | 2 610 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 209.00 | 755 927.00 | | 1 178 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 873.00 | 1 397 112.00 | | 1 431 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 870 398.00 | | | 4 870 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 865 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 865 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870 398.00 | | | 4 870 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 656.00 | 237 656.00 | | 237 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 357 512.00 | 2 357 512.00 | | 2 357 512.00 |
UX Autres créances clients | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
VP Divers | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 623.00 | 127 623.00 | | 127 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 519.00 | 2 444 519.00 | | 2 444 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 601.00 | 417 601.00 | | 417 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |