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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 253.00 | | 1 210 253.00 | 1 210 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 351 380.00 | | 351 380.00 | 351 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 370.00 | | 380 370.00 | 380 370.00 |
CF Disponibilités | 211 849.00 | | 211 849.00 | 211 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 601.00 | | 943 601.00 | 943 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 854.00 | | 2 153 854.00 | 2 153 854.00 |
CU Autres participations | 1 209 749.00 | | 1 209 749.00 | 1 209 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 830.00 | 1 463 830.00 | | 1 463 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 592.00 | 14 575.00 | | 15 592.00 |
DH Report à nouveau | 300 772.00 | 281 439.00 | | 300 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 960.00 | 20 350.00 | | -43 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 234.00 | 1 780 195.00 | | 1 736 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 6 158.00 | | 1 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 851.00 | 112 120.00 | | 301 851.00 |
EA Autres dettes | 109 460.00 | 10 800.00 | | 109 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 619.00 | 133 687.00 | | 417 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 854.00 | 1 913 883.00 | | 2 153 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 850.00 | -20 738.00 | | -15 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 803.00 | 156 891.00 | | 156 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 764.00 | 136 540.00 | | 200 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 961.00 | 20 351.00 | | -43 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 253.00 | | | 1 210 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 253.00 | | | 1 210 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 931.00 | 214 931.00 | | 214 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 339 378.00 | 339 378.00 | | 339 378.00 |
VI Groupe et associés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 381.00 | 351 381.00 | | 351 381.00 |
VW T.V.A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 620.00 | 417 620.00 | | 417 620.00 |