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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 465.00 | 125 368.00 | 11 097.00 | 136 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 083.00 | 136 259.00 | 41 824.00 | 178 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 658 241.00 | | 658 241.00 | 658 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 900.00 | 10 750.00 | 2 150.00 | 12 900.00 |
BZ Autres créances | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 130 542.00 | | 130 542.00 | 130 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 717.00 | 10 750.00 | 919 967.00 | 930 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 800.00 | 147 009.00 | 961 791.00 | 1 108 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 292 215.00 | 224 305.00 | | 292 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 203.00 | 70 958.00 | | 12 203.00 |
DL TOTAL (I) | 337 956.00 | 328 801.00 | | 337 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 802.00 | 24 107.00 | | 109 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 312.00 | 395 738.00 | | 389 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 796.00 | 132 407.00 | | 49 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 500.00 | 55 757.00 | | 55 500.00 |
EA Autres dettes | 19 424.00 | 1 900.00 | | 19 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 835.00 | 610 744.00 | | 623 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 791.00 | 939 545.00 | | 961 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 312.00 | | | 389 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 082.00 | | | 178 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 868.00 | | | 139 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 461.00 | 11 798.00 | | 124 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 973.00 | 11 798.00 | | 116 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 802.00 | 100 000.00 | 9 802.00 | 109 802.00 |
VI Groupe et associés | 389 312.00 | 389 312.00 | | 389 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VW T.V.A. | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 835.00 | 614 033.00 | 9 802.00 | 623 835.00 |