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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 345 000.00 | 88 988.00 | 256 012.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 333.00 | 4 048.00 | 9 285.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689 703.00 | 93 036.00 | 4 596 667.00 | 4 689 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 632.00 | | 277 632.00 | 277 632.00 |
BZ Autres créances | 818 571.00 | | 818 571.00 | 818 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 403 570.00 | | 1 403 570.00 | 1 403 570.00 |
CF Disponibilités | 417 893.00 | | 417 893.00 | 417 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 666.00 | | 2 917 666.00 | 2 917 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 369.00 | 93 036.00 | 7 514 333.00 | 7 607 369.00 |
CU Autres participations | 4 209 411.00 | | 4 209 411.00 | 4 209 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 376.00 | 1 000 500.00 | | 1 097 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 060.00 | 66 750.00 | | 1 028 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DG Autres réserves | 3 118 841.00 | 3 162 870.00 | | 3 118 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 582.00 | 125 971.00 | | 259 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 909.00 | 4 456 141.00 | | 5 603 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 582.00 | 289 277.00 | | 255 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 21 000.00 | | 24 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 001.00 | 127 007.00 | | 121 001.00 |
EA Autres dettes | 1 494 233.00 | 1 733 432.00 | | 1 494 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 424.00 | 2 186 085.00 | | 1 910 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 333.00 | 6 642 226.00 | | 7 514 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 224.00 | 1 975 800.00 | | 1 782 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 582.00 | 289 276.00 | | 255 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 255.00 | | 280 255.00 | 280 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 255.00 | | 280 255.00 | 280 255.00 |
FQ Autres produits | | | 164 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 164 463.00 | 131 537.00 | | 164 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 8 117.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 6 883.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 386.00 | 772 411.00 | | 831 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 804.00 | 646 440.00 | | 571 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 582.00 | 125 971.00 | | 259 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 587.00 | | 1 066 116.00 | 3 623 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 209 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 689 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 403.00 | | 7 930.00 | 350 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151 225.00 | | 1 058 186.00 | 3 151 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 884.00 | 14 152.00 | | 78 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 884.00 | 14 152.00 | | 78 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 362.00 | 59 362.00 | | 59 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UX Autres créances clients | 277 632.00 | | | 277 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VC Groupe et associés | 449 861.00 | | | 449 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 285.00 | 82 084.00 | 128 200.00 | 210 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 328.00 | 1 485 328.00 | | 1 485 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 204.00 | 1 096 204.00 | | 1 096 204.00 |
VW T.V.A. | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 424.00 | 1 782 224.00 | 128 200.00 | 1 910 424.00 |