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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 293.00 | 94 013.00 | 9 279.00 | 103 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 630.00 | 97 314.00 | 61 315.00 | 158 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 683.00 | 2 031.00 | 508 652.00 | 510 683.00 |
BZ Autres créances | 996 984.00 | 150 336.00 | 846 648.00 | 996 984.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 953.00 | 4 706.00 | 120 246.00 | 124 953.00 |
CF Disponibilités | 1 661 413.00 | | 1 661 413.00 | 1 661 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 764.00 | 157 073.00 | 3 138 690.00 | 3 295 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 826.00 | 254 387.00 | 3 204 438.00 | 3 458 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 904.00 | 1 506 182.00 | | 1 733 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 396.00 | 227 722.00 | | 148 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 301.00 | 1 876 904.00 | | 2 025 301.00 |
DP Provisions pour risques | 4 036.00 | 56 824.00 | | 4 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 036.00 | 56 824.00 | | 4 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 532.00 | 86 151.00 | | 102 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 482.00 | 657 393.00 | | 773 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 804.00 | 258 824.00 | | 264 804.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 281.00 | 34 875.00 | | 34 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 100.00 | 1 040 245.00 | | 1 175 100.00 |
ED (V) | | -395.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 438.00 | 2 973 577.00 | | 3 204 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 100.00 | 1 040 245.00 | | 1 175 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 582 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 714 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 824.00 | 90 108.00 | | 56 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 824.00 | 106 208.00 | | 56 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 824.00 | 90 108.00 | | 56 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 442.00 | 62 707.00 | | 50 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 819.00 | 1 751 236.00 | | 1 794 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 422.00 | 1 523 514.00 | | 1 646 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 397.00 | 227 722.00 | | 148 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 687.00 | | 1 208.00 | 161 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 264.00 | 158 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 264.00 | 103 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 350.00 | | 1 208.00 | 106 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 522.00 | 7 052.00 | 4 264.00 | 94 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 226.00 | 7 052.00 | 4 264.00 | 91 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 824.00 | 4 036.00 | 56 824.00 | 56 824.00 |
6T Sur comptes clients | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 032.00 | | 990.00 | 156 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 068.00 | | 990.00 | 158 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 892.00 | 4 036.00 | 57 814.00 | 214 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 482.00 | 773 482.00 | | 773 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
UX Autres créances clients | 508 246.00 | 508 246.00 | | 508 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
VC Groupe et associés | 150 336.00 | 150 336.00 | | 150 336.00 |
VI Groupe et associés | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 822.00 | 702 822.00 | | 702 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 034.00 | 1 506 960.00 | 54 073.00 | 1 561 034.00 |
VW T.V.A. | 122 570.00 | 122 570.00 | | 122 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 101.00 | 1 175 101.00 | | 1 175 101.00 |