| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 395.00 | 161 448.00 | 22 947.00 | 184 395.00 |
AH Fonds commercial | 4 941 888.00 | 2 163 794.00 | 2 778 093.00 | 4 941 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 437 739.00 | 2 616 914.00 | 1 820 825.00 | 4 437 739.00 |
AN Terrains | 166 492.00 | | 166 492.00 | 166 492.00 |
AP Constructions | 2 399 803.00 | 1 773 882.00 | 625 920.00 | 2 399 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 431.00 | 342 358.00 | 769 072.00 | 1 111 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 794.00 | 1 430 006.00 | 322 787.00 | 1 752 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 767.00 | | 520 767.00 | 520 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 832 163.00 | 8 613 404.00 | 7 218 759.00 | 15 832 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
BT Marchandises | 10 470 061.00 | 615 227.00 | 9 854 834.00 | 10 470 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 526.00 | 4 559.00 | 3 070 966.00 | 3 075 526.00 |
BZ Autres créances | 16 990 944.00 | 365 675.00 | 16 625 268.00 | 16 990 944.00 |
CF Disponibilités | 332 254.00 | | 332 254.00 | 332 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 038 937.00 | 985 462.00 | 30 053 474.00 | 31 038 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 871 101.00 | 9 598 867.00 | 37 272 233.00 | 46 871 101.00 |
CU Autres participations | 287 347.00 | 125 000.00 | 162 347.00 | 287 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 18 849 673.00 | 19 390 067.00 | | 18 849 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 471.00 | -540 394.00 | | 1 353 471.00 |
DK Provisions réglementées | 414 778.00 | 350 387.00 | | 414 778.00 |
DL TOTAL (I) | 22 929 722.00 | 21 511 860.00 | | 22 929 722.00 |
DP Provisions pour risques | 223 000.00 | 255 000.00 | | 223 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 000.00 | 255 000.00 | | 223 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 952.00 | 449 236.00 | | 522 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 857.00 | 1 691 468.00 | | 375 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 077 615.00 | 11 987 305.00 | | 9 077 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005 733.00 | 3 134 516.00 | | 3 005 733.00 |
EA Autres dettes | 1 137 350.00 | 1 235 255.00 | | 1 137 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 119 511.00 | 18 531 646.00 | | 14 119 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 272 233.00 | 40 298 506.00 | | 37 272 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 857.00 | | | 375 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 382 514.00 | | 54 382 514.00 | 54 382 514.00 |
FG Production vendue services | 2 221 201.00 | | 2 221 201.00 | 2 221 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 603 715.00 | | 56 603 715.00 | 56 603 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 539 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 388 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 483 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 744 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 483.00 | |
GE Autres charges | | | 22 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 627 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699 823.00 | | | 699 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 563.00 | 717.00 | | 44 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 425.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 712.00 | 705 836.00 | | 34 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 275.00 | 713 978.00 | | 79 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 253.00 | 1 514 632.00 | | 54 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 103.00 | 180 959.00 | | 67 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 356.00 | 1 695 591.00 | | 121 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 081.00 | -981 612.00 | | -42 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 481.00 | -168 931.00 | | 267 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 862 945.00 | 58 038 195.00 | | 57 862 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 509 473.00 | 58 578 590.00 | | 56 509 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 471.00 | -540 394.00 | | 1 353 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 916 668.00 | | 2 805 969.00 | 14 916 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 239.00 | 316 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 884 234.00 | 6 239.00 | 15 832 163.00 | 1 884 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 870.00 | | 9 564 023.00 | 176 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 364.00 | | 5 951 287.00 | 1 707 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 919 261.00 | | 1 821 632.00 | 7 919 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 679 606.00 | | 979 046.00 | 6 679 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 800.00 | | 5 291.00 | 317 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 520 767.00 | | | 520 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 440 507.00 | 1 047 896.00 | | 7 440 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238 948.00 | 703 208.00 | | 4 238 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201 558.00 | 344 688.00 | | 3 201 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 387.00 | 67 103.00 | 2 712.00 | 350 387.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | | 32 000.00 | 255 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 490 687.00 | 124 540.00 | | 490 687.00 |
6T Sur comptes clients | 16 398.00 | 943.00 | 12 782.00 | 16 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365 675.00 | | | 365 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 761.00 | 125 483.00 | 12 782.00 | 997 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603 148.00 | 192 586.00 | 47 494.00 | 1 603 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 483.00 | 12 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 103.00 | 34 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 077 615.00 | 9 077 615.00 | | 9 077 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015 462.00 | 1 015 462.00 | | 1 015 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 214.00 | 526 214.00 | | 526 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 350.00 | 1 137 350.00 | | 1 137 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
UX Autres créances clients | 3 074 406.00 | 3 074 406.00 | | 3 074 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 985.00 | 89 985.00 | | 89 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 460 342.00 | 460 342.00 | | 460 342.00 |
VC Groupe et associés | 8 891 046.00 | 8 891 046.00 | | 8 891 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 901.00 | 155 901.00 | | 155 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 051.00 | 52 986.00 | 230 301.00 | 367 051.00 |
VI Groupe et associés | 374 469.00 | 374 469.00 | | 374 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VP Divers | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 485.00 | 221 485.00 | | 221 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 487 786.00 | 7 487 786.00 | | 7 487 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 189 001.00 | 20 159 634.00 | 29 366.00 | 20 189 001.00 |
VW T.V.A. | 1 242 571.00 | 1 242 571.00 | | 1 242 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 119 511.00 | 13 805 445.00 | 230 301.00 | 14 119 511.00 |