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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 081.00 | | 85 081.00 | 85 081.00 |
AP Constructions | 203 531.00 | 181 905.00 | 21 625.00 | 203 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 981.00 | 81 827.00 | 4 154.00 | 85 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 387.00 | 140 258.00 | 113 128.00 | 253 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 046.00 | 403 991.00 | 254 054.00 | 658 046.00 |
BT Marchandises | 252 471.00 | | 252 471.00 | 252 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 650.00 | 21 209.00 | 1 317 441.00 | 1 338 650.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 540 431.00 | | 540 431.00 | 540 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 376.00 | 21 209.00 | 2 129 166.00 | 2 150 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 422.00 | 425 201.00 | 2 383 221.00 | 2 808 422.00 |
CU Autres participations | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
DG Autres réserves | 498 231.00 | 377 449.00 | | 498 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 715.00 | 129 702.00 | | 208 715.00 |
DL TOTAL (I) | 805 067.00 | 605 271.00 | | 805 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 731.00 | 34 774.00 | | 76 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 1 240.00 | | 1 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 341.00 | 938 751.00 | | 1 301 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 900.00 | 147 661.00 | | 106 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 167.00 | | |
EA Autres dettes | 91 616.00 | | | 91 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 154.00 | 1 171 180.00 | | 1 578 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 221.00 | 1 776 452.00 | | 2 383 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 063.00 | 43 928.00 | 95 000.00 | 455 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 063.00 | 43 928.00 | 95 000.00 | 455 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 956.00 | 2 849.00 | 595.00 | 18 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 956.00 | 2 849.00 | 595.00 | 18 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 956.00 | 2 849.00 | 595.00 | 18 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 342.00 | 1 301 342.00 | | 1 301 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 616.00 | 91 616.00 | | 91 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 732.00 | 37 763.00 | 38 968.00 | 76 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356 834.00 | 1 331 386.00 | 25 448.00 | 1 356 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 850.00 | 1 331 386.00 | 46 463.00 | 1 377 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 155.00 | 1 539 186.00 | 38 968.00 | 1 578 155.00 |