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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 298.00 | 12 702.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 714.00 | 25 018.00 | 104 696.00 | 129 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 290.00 | 27 316.00 | 129 974.00 | 157 290.00 |
BT Marchandises | 165 810.00 | | 165 810.00 | 165 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
CF Disponibilités | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 869.00 | | 259 869.00 | 259 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 159.00 | 27 316.00 | 389 843.00 | 417 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 796.00 | -332 103.00 | | -257 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 133.00 | 74 307.00 | | -18 133.00 |
DL TOTAL (I) | -15 929.00 | 2 204.00 | | -15 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 608.00 | 53 460.00 | | 39 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 978.00 | 80 587.00 | | 121 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 655.00 | 9 917.00 | | 25 655.00 |
EA Autres dettes | 197 533.00 | 197 144.00 | | 197 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 772.00 | 362 106.00 | | 405 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 843.00 | 364 310.00 | | 389 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 772.00 | 362 106.00 | | 405 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 608.00 | 53 460.00 | | 39 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 141.00 | | 36 149.00 | 121 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 565.00 | | 36 149.00 | 108 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 875.00 | 19 441.00 | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | 19 441.00 | | 7 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 978.00 | 121 978.00 | | 121 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 533.00 | 197 533.00 | | 197 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VI Groupe et associés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 772.00 | 405 772.00 | | 405 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VP Divers | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 657.00 | 61 657.00 | | 61 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 260.00 | 92 260.00 | | 92 260.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | -411.00 | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 637.00 | 43 457.00 | | 48 637.00 |
ST Autres comptes | 37 696.00 | 32 312.00 | | 37 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 153.00 | 52 105.00 | | 55 153.00 |
YT Sous‐traitance | 3 707.00 | 5 425.00 | | 3 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 357.00 | 11 200.00 | | 7 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | -240.00 | 7 932.00 | | -240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | 7 521.00 | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 060.00 | 51 884.00 | | 73 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 749.00 | 144 498.00 | | 152 749.00 |