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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 559.00 | 497 513.00 | 215 046.00 | 712 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 289.00 | 75 222.00 | 19 066.00 | 94 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 177.00 | 573 185.00 | 256 991.00 | 830 177.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 851.00 | 40 666.00 | 182 184.00 | 222 851.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 259 674.00 | | 259 674.00 | 259 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 754.00 | 40 666.00 | 448 087.00 | 488 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 932.00 | 613 852.00 | 705 080.00 | 1 318 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
DG Autres réserves | 320 483.00 | 256 819.00 | | 320 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 931.00 | 63 663.00 | | 37 931.00 |
DL TOTAL (I) | 483 546.00 | 445 615.00 | | 483 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 554.00 | 87 924.00 | | 68 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | 2 280.00 | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 259.00 | 53 628.00 | | 52 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 203.00 | 101 994.00 | | 95 203.00 |
EA Autres dettes | | 10 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 533.00 | 256 650.00 | | 221 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 080.00 | 702 265.00 | | 705 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 002.00 | 204 161.00 | | 187 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 509.00 | | 135 509.00 | 135 509.00 |
FD Production vendue biens | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
FG Production vendue services | 754 291.00 | | 754 291.00 | 754 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 717.00 | | 890 717.00 | 890 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 929.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 71 266.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 307.00 | 1.00 | | 10 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 807.00 | 75 702.00 | | 17 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 657.00 | 4 314.00 | | 11 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | 443.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 063.00 | 4 757.00 | | 13 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 744.00 | 70 945.00 | | 4 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 2 280.00 | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 365.00 | 918 972.00 | | 962 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 434.00 | 855 310.00 | | 924 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 931.00 | 63 663.00 | | 37 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 171 213.00 | 171 213.00 | | 171 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 345.00 | 33 815.00 | 34 531.00 | 68 345.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 308.00 | 177 441.00 | 51 867.00 | 229 308.00 |
VW T.V.A. | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 534.00 | 187 003.00 | 34 531.00 | 221 534.00 |