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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 718 286.00 | 450 308.00 | 267 979.00 | 718 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 017.00 | 24 025.00 | 6 992.00 | 31 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 512.00 | 599 705.00 | 296 807.00 | 896 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 006.00 | 1 077 619.00 | 930 387.00 | 2 008 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
BZ Autres créances | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 213.00 | | 150 213.00 | 150 213.00 |
CF Disponibilités | 196 382.00 | | 196 382.00 | 196 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 324.00 | | 492 324.00 | 492 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 330.00 | 1 077 619.00 | 1 422 711.00 | 2 500 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 339.00 | 184 996.00 | | 8 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 923.00 | -176 658.00 | | 45 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 115.00 | 40 192.00 | | 34 115.00 |
DL TOTAL (I) | 97 177.00 | 57 331.00 | | 97 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 641.00 | 344 353.00 | | 308 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 673.00 | 651 617.00 | | 666 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 601.00 | 83 970.00 | | 84 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 952.00 | 120 664.00 | | 184 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 964.00 | 51 404.00 | | 41 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
EA Autres dettes | 38 151.00 | 39 430.00 | | 38 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 534.00 | 1 291 438.00 | | 1 325 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 711.00 | 1 348 769.00 | | 1 422 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 901.00 | 65 210.00 | 8 492.00 | 1 020 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 320.00 | 65 210.00 | 8 492.00 | 1 017 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 673.00 | 666 673.00 | | 666 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 952.00 | 184 952.00 | | 184 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 641.00 | 48 618.00 | 257 943.00 | 308 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 625.00 | 145 625.00 | | 145 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 125.00 | 145 625.00 | 7 500.00 | 153 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 933.00 | 980 910.00 | 257 943.00 | 1 240 933.00 |