| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
AP Constructions | 187 200.00 | 34 584.00 | 152 616.00 | 187 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 773.00 | 51 718.00 | 815 055.00 | 866 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 968.00 | 86 302.00 | 1 709 666.00 | 1 795 968.00 |
BZ Autres créances | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CF Disponibilités | 1 685 746.00 | | 1 685 746.00 | 1 685 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 727.00 | | 1 706 727.00 | 1 706 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 695.00 | 86 302.00 | 3 416 392.00 | 3 502 695.00 |
CU Autres participations | 718 495.00 | | 718 495.00 | 718 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 720.00 | 180 720.00 | | 180 720.00 |
DH Report à nouveau | -643 236.00 | -920 302.00 | | -643 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 546.00 | 577 066.00 | | 1 217 546.00 |
DL TOTAL (I) | 755 030.00 | -162 516.00 | | 755 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 876.00 | 1 290 172.00 | | 1 078 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 829.00 | 1 518 094.00 | | 1 579 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 32 559.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 382 420.00 | | |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 362.00 | 3 223 311.00 | | 2 661 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 392.00 | 3 060 795.00 | | 3 416 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 261.00 | 2 144 435.00 | | 1 795 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 249 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 559.00 | -4 347.00 | | -6 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 932.00 | 601 159.00 | | 1 282 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 386.00 | 24 092.00 | | 65 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 546.00 | 577 066.00 | | 1 217 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 816.00 | | 8 152.00 | 1 787 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 620.00 | | 8 152.00 | 1 066 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 195.00 | | | 721 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 495.00 | 58 807.00 | | 27 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 495.00 | 58 807.00 | | 27 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 876.00 | 212 775.00 | 866 101.00 | 1 078 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 579 829.00 | 1 579 829.00 | | 1 579 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 362.00 | 1 795 261.00 | 866 101.00 | 2 661 362.00 |