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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 743.00 | 15 744.00 | | 15 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 553 041.00 | | 553 041.00 | 553 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 293.00 | | 577 293.00 | 577 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 295.00 | 17 001.00 | 577 293.00 | 594 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 701.00 | 121 701.00 | | 61 701.00 |
DH Report à nouveau | -30 906.00 | -26 722.00 | | -30 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 667.00 | -4 184.00 | | -4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 576 128.00 | 640 795.00 | | 576 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 330.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | 375.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165.00 | 2 244.00 | | 1 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 293.00 | 643 040.00 | | 577 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165.00 | 915.00 | | 1 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 1 243.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 750.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 2 993.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 1 382.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 1 382.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | 1 611.00 | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 586.00 | 31 757.00 | | 18 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 252.00 | 35 940.00 | | 23 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 667.00 | -4 184.00 | | -4 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 979.00 | 17 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 979.00 | 15 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 353.00 | 1 110.00 | 4 462.00 | 20 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 095.00 | 1 110.00 | 4 462.00 | 19 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VB T. V. A. | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
ST Autres comptes | 1 668.00 | 3 343.00 | | 1 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 849.00 | 12 537.00 | | 13 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 195.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | 195.00 | | 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432.00 | 3 548.00 | | 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 060.00 | 3 407.00 | | 3 060.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 116.00 | 15 880.00 | | 18 116.00 |