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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -1.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AP Constructions | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 841.00 | 18 296.00 | 546.00 | 18 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 601.00 | 29 402.00 | 20 199.00 | 49 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 042.00 | 120 298.00 | 20 744.00 | 141 042.00 |
BT Marchandises | 516 727.00 | 57 367.00 | 459 360.00 | 516 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 408.00 | 13 971.00 | 94 436.00 | 108 408.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CF Disponibilités | 150 185.00 | | 150 185.00 | 150 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 796.00 | 71 339.00 | 735 458.00 | 806 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 838.00 | 191 637.00 | 756 202.00 | 947 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 577.00 | 29 319.00 | | 14 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 676.00 | -14 741.00 | | 36 676.00 |
DL TOTAL (I) | 194 153.00 | 157 477.00 | | 194 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 552.00 | 100 000.00 | | 95 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 546.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 246.00 | 419 726.00 | | 406 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 317.00 | 50 266.00 | | 59 317.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 75.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 049.00 | 570 614.00 | | 562 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 202.00 | 728 091.00 | | 756 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 947.00 | 5 542.00 | 2 192.00 | 116 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 947.00 | 5 542.00 | 2 192.00 | 116 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 438.00 | 57 367.00 | 68 438.00 | 68 438.00 |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | 12 585.00 | 526.00 | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 783.00 | 69 952.00 | 68 964.00 | 69 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 783.00 | 69 952.00 | 68 964.00 | 69 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 246.00 | 406 246.00 | | 406 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 552.00 | 20 211.00 | 75 341.00 | 95 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 629.00 | 486 288.00 | 75 341.00 | 561 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |