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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244 070.00 | 1 471 308.00 | 772 761.00 | 2 244 070.00 |
AN Terrains | 128 940.00 | | 128 940.00 | 128 940.00 |
AP Constructions | 2 965 720.00 | 1 209 799.00 | 1 755 921.00 | 2 965 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525 879.00 | 4 160 644.00 | 4 365 235.00 | 8 525 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 839.00 | 1 328 797.00 | 1 085 041.00 | 2 413 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 036.00 | | 125 036.00 | 125 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 661.00 | | 255 661.00 | 255 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 229.00 | | 375 229.00 | 375 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 044 373.00 | 8 170 548.00 | 8 873 825.00 | 17 044 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 748 856.00 | | 4 748 856.00 | 4 748 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 829.00 | | 227 829.00 | 227 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 754.00 | | 218 754.00 | 218 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 586.00 | | 988 586.00 | 988 586.00 |
BZ Autres créances | 5 702 123.00 | | 5 702 123.00 | 5 702 123.00 |
CF Disponibilités | 1 029 393.00 | | 1 029 393.00 | 1 029 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 879.00 | | 235 879.00 | 235 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 151 420.00 | | 13 151 420.00 | 13 151 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 195 793.00 | 8 170 548.00 | 22 025 245.00 | 30 195 793.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 114.00 | 133 114.00 | | 133 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 500.00 | 393 500.00 | | 393 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
DG Autres réserves | 2 307 846.00 | 2 232 412.00 | | 2 307 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 051.00 | 75 433.00 | | 1 045 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330 665.00 | 199 831.00 | | 330 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 487.00 | 3 047 602.00 | | 4 223 487.00 |
DN Avances conditionnées | 534 542.00 | 708 193.00 | | 534 542.00 |
DO TOTAL (II) | 534 542.00 | 708 193.00 | | 534 542.00 |
DP Provisions pour risques | 133 514.00 | | | 133 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 514.00 | | | 133 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 064 719.00 | 10 017 010.00 | | 9 064 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 873.00 | 40 000.00 | | 39 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794 575.00 | 3 212 596.00 | | 4 794 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771 075.00 | 924 849.00 | | 1 771 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 992.00 | 241 559.00 | | 142 992.00 |
EA Autres dettes | 1 320 469.00 | 942 130.00 | | 1 320 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 133 703.00 | 15 378 144.00 | | 17 133 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 025 245.00 | 19 133 940.00 | | 22 025 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 577 657.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 731 855.00 | | 22 731 855.00 | 22 731 855.00 |
FG Production vendue services | 505 157.00 | 377 915.00 | 883 072.00 | 505 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 237 012.00 | 377 915.00 | 23 614 927.00 | 23 237 012.00 |
FM Production stockée | | | 128 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 980 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -57 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 153 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 201 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 193 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 244 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 075 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 32 643.00 | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | 32 643.00 | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 514.00 | | | 133 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 513.00 | 2 068.00 | | 144 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 346.00 | 30 575.00 | | -125 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 269.00 | -1 403.00 | | 215 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 103.00 | | | 417 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 007 297.00 | 16 885 193.00 | | 24 007 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 962 246.00 | 16 809 760.00 | | 22 962 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 051.00 | 75 433.00 | | 1 045 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 691 885.00 | 1 511 597.00 | | 15 691 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | 640 890.00 | | 1 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 109.00 | 17 044 373.00 | | 159 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 858.00 | 2 244 070.00 | | 81 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 192.00 | 14 159 413.00 | | 76 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 418.00 | 664 510.00 | | 1 661 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 644 180.00 | 591 426.00 | | 13 644 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 287.00 | 255 661.00 | | 386 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891 219.00 | 1 344 523.00 | 65 194.00 | 6 891 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 317.00 | 392 991.00 | | 1 078 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 812 903.00 | 951 532.00 | 65 195.00 | 5 812 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 133 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133 514.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 514.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 794 575.00 | 4 794 575.00 | | 4 794 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 248.00 | 453 248.00 | | 453 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 142.00 | 519 142.00 | | 519 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 917.00 | 404 917.00 | | 404 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 992.00 | 142 992.00 | | 142 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 469.00 | 1 320 469.00 | | 1 320 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 661.00 | | 255 661.00 | 255 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 229.00 | | 375 229.00 | 375 229.00 |
UX Autres créances clients | 988 586.00 | 988 586.00 | | 988 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 495 670.00 | 495 670.00 | | 495 670.00 |
VC Groupe et associés | 361 379.00 | 7 136.00 | 354 243.00 | 361 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 062 967.00 | 1 547 797.00 | 6 838 183.00 | 9 062 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 002.00 | | | 671 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796 383.00 | | | 1 796 383.00 |
VP Divers | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 818 461.00 | 198 545.00 | 4 619 917.00 | 4 818 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 879.00 | 235 879.00 | | 235 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 557 479.00 | 1 952 430.00 | 5 605 049.00 | 7 557 479.00 |
VW T.V.A. | 334 718.00 | 334 718.00 | | 334 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 133 703.00 | 9 618 533.00 | 6 838 183.00 | 17 133 703.00 |