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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 191.00 | 50 217.00 | 10 975.00 | 61 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 020.00 | 55 970.00 | 10 050.00 | 66 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 538.00 | 158 710.00 | 536 828.00 | 695 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BT Marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
BZ Autres créances | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CF Disponibilités | 116 648.00 | | 116 648.00 | 116 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 377.00 | | 174 377.00 | 174 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 916.00 | 158 710.00 | 711 206.00 | 869 916.00 |
CU Autres participations | 428 908.00 | | 428 908.00 | 428 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
DG Autres réserves | 433 659.00 | 176 133.00 | | 433 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 509.00 | 257 526.00 | | 88 509.00 |
DK Provisions réglementées | 23 893.00 | 22 523.00 | | 23 893.00 |
DL TOTAL (I) | 584 620.00 | 494 741.00 | | 584 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 762.00 | 119 260.00 | | 64 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 507.00 | 50 646.00 | | 55 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 642.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308.00 | 99 664.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 585.00 | 274 213.00 | | 126 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 206.00 | 768 954.00 | | 711 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 255.00 | 209 451.00 | | 117 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
FG Production vendue services | 248 266.00 | | 248 266.00 | 248 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 134.00 | | 252 134.00 | 252 134.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 370.00 | 4 779.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 4 779.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -4 779.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 947.00 | 47 086.00 | | 25 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 146.00 | 726 952.00 | | 252 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 637.00 | 469 427.00 | | 163 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 509.00 | 257 526.00 | | 88 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 538.00 | | | 695 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 734.00 | | | 179 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 908.00 | | | 428 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 350.00 | 7 359.00 | | 151 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 350.00 | 7 359.00 | | 151 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 523.00 | 1 370.00 | | 22 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 523.00 | 1 370.00 | | 22 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 762.00 | 55 432.00 | 9 330.00 | 64 762.00 |
VI Groupe et associés | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 585.00 | 117 255.00 | 9 330.00 | 126 585.00 |