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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 238.00 | 532 626.00 | 2 613.00 | 535 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 691.00 | 130 351.00 | 4 339.00 | 134 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 826.00 | 704 977.00 | 54 849.00 | 759 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 108.00 | 35 326.00 | 19 782.00 | 55 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 492.00 | 86 132.00 | 801 360.00 | 887 492.00 |
BZ Autres créances | 1 553 879.00 | 19 612.00 | 1 534 267.00 | 1 553 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CF Disponibilités | 272 729.00 | | 272 729.00 | 272 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 572.00 | 141 070.00 | 2 682 502.00 | 2 823 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 397.00 | 846 047.00 | 2 737 350.00 | 3 583 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 324 128.00 | | | 3 324 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 045.00 | | | 511 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 303.00 | | | -1 179 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 494 498.00 | | | -1 494 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 921.00 | | | 1 222 921.00 |
DP Provisions pour risques | 162 081.00 | | | 162 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 648.00 | | | 273 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 750.00 | | | 847 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 327.00 | | | 183 327.00 |
EA Autres dettes | 206 377.00 | | | 206 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 781.00 | | | 1 240 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 350.00 | | | 2 737 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 781.00 | | | 1 240 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 390.00 | | | 2 475 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 414 522.00 | 47 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715 564.00 | 759 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 600.00 | 42 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 573.00 | 535 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 870.00 | 134 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 811.00 | | | 549 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 560.00 | | | 370 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 419.00 | | | 1 462 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 378.00 | 518 640.00 | 795 900.00 | 487 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 600.00 | | 50 600.00 | 92 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 863.00 | 497 335.00 | 509 430.00 | 49 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 916.00 | 21 305.00 | 235 870.00 | 344 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 710 216.00 | | 710 216.00 | 710 216.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 460.00 | 136 567.00 | 29 379.00 | 166 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 590.00 | 35 326.00 | 20 590.00 | 20 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 125.00 | 626 382.00 | 763 579.00 | 773 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 750.00 | 847 750.00 | | 847 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 327.00 | 183 327.00 | | 183 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 377.00 | 206 377.00 | | 206 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
UX Autres créances clients | 887 492.00 | 887 492.00 | | 887 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 879.00 | 1 553 879.00 | | 1 553 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 523.00 | 2 476 626.00 | 47 897.00 | 2 524 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 781.00 | 1 240 781.00 | | 1 240 781.00 |