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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 090.00 | 14 472.00 | 6 618.00 | 21 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 576.00 | 33 532.00 | 7 044.00 | 40 576.00 |
BT Marchandises | 1 093 555.00 | | 1 093 555.00 | 1 093 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 193.00 | | 557 193.00 | 557 193.00 |
BZ Autres créances | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
CF Disponibilités | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 875.00 | | 1 734 875.00 | 1 734 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 451.00 | 33 532.00 | 1 741 919.00 | 1 775 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 432.00 | | | 113 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 629.00 | 226 432.00 | | 242 629.00 |
DL TOTAL (I) | 364 860.00 | 235 232.00 | | 364 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 821.00 | 973 643.00 | | 920 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 105.00 | 47 662.00 | | 22 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 905.00 | 6 760.00 | | 7 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 499.00 | 291 350.00 | | 342 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 543.00 | 68 709.00 | | 60 543.00 |
EA Autres dettes | 23 186.00 | 232 301.00 | | 23 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 059.00 | 1 620 425.00 | | 1 377 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 919.00 | 1 855 657.00 | | 1 741 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 441.00 | | 4 135.00 | 36 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 016.00 | | 4 133.00 | 36 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 2.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 752.00 | 8 780.00 | | 24 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 752.00 | 8 780.00 | | 24 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 499.00 | 342 499.00 | | 342 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 557 193.00 | 557 193.00 | | 557 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 923.00 | 740 923.00 | | 740 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 897.00 | 49 888.00 | 130 009.00 | 179 897.00 |
VI Groupe et associés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 261.00 | 635 005.00 | 257.00 | 635 261.00 |
VW T.V.A. | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 154.00 | 1 239 145.00 | 130 009.00 | 1 369 154.00 |