| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
AP Constructions | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 317.00 | 25 284.00 | 9 033.00 | 34 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 912.00 | 24 626.00 | 4 286.00 | 28 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 570.00 | 141 954.00 | 24 616.00 | 166 570.00 |
BT Marchandises | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 802.00 | 5 402.00 | 522 400.00 | 527 802.00 |
BZ Autres créances | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
CF Disponibilités | 504 332.00 | | 504 332.00 | 504 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 525.00 | 5 402.00 | 1 153 122.00 | 1 158 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 095.00 | 147 356.00 | 1 177 739.00 | 1 325 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 137.00 | 84 170.00 | | 93 137.00 |
DL TOTAL (I) | 149 442.00 | 140 474.00 | | 149 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 394.00 | 40 589.00 | | 320 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 084.00 | 350 019.00 | | 349 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 110.00 | 95 826.00 | | 119 110.00 |
EA Autres dettes | 239 709.00 | 175 793.00 | | 239 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 297.00 | 662 226.00 | | 1 028 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 739.00 | 802 700.00 | | 1 177 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 124 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 135 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 020.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | 893.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 5 435.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | -4 543.00 | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 703.00 | 33 498.00 | | 36 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 676.00 | 3 652 096.00 | | 3 170 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 540.00 | 3 567 926.00 | | 3 077 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 137.00 | 84 170.00 | | 93 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 853.00 | | 1 908.00 | 181 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 191.00 | 166 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 191.00 | 119 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 035.00 | | 1 908.00 | 135 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 346.00 | 8 799.00 | 17 191.00 | 150 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 826.00 | 8 799.00 | 17 191.00 | 114 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 084.00 | 349 084.00 | | 349 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 110.00 | 119 110.00 | | 119 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 709.00 | 239 709.00 | | 239 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
UX Autres créances clients | 527 802.00 | 527 802.00 | | 527 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 394.00 | 320 394.00 | | 320 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 233.00 | 87 233.00 | | 87 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 483.00 | 619 185.00 | 11 298.00 | 630 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 297.00 | 1 028 297.00 | | 1 028 297.00 |