| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 156.00 | 144 207.00 | 71 949.00 | 216 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 599.00 | 79 994.00 | 21 605.00 | 101 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 087.00 | 224 419.00 | 93 667.00 | 318 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BZ Autres créances | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 137 540.00 | | 137 540.00 | 137 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 104.00 | | 185 104.00 | 185 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 190.00 | 224 419.00 | 278 771.00 | 503 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 465.00 | 116 960.00 | | 126 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 356.00 | 9 505.00 | | 11 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 157 455.00 | 135 266.00 | | 157 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 972.00 | 98 489.00 | | 74 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 13.00 | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 624.00 | 16 972.00 | | 24 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 182.00 | 40 713.00 | | 21 182.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 316.00 | 166 187.00 | | 121 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 771.00 | 301 452.00 | | 278 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 268.00 | 92 937.00 | | 68 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 725.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 978.00 | | 13 774.00 | 330 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 665.00 | 318 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 665.00 | 317 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 646.00 | | 13 774.00 | 330 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 866.00 | 21 218.00 | 26 665.00 | 229 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 647.00 | 21 218.00 | 26 665.00 | 229 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 972.00 | 21 924.00 | 53 048.00 | 74 972.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 316.00 | 68 268.00 | 53 048.00 | 121 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 718.00 | 3 012.00 | | 4 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 755.00 | 8 420.00 | | 7 755.00 |
ST Autres comptes | 58 892.00 | 69 228.00 | | 58 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 820.00 | 20 892.00 | | 20 820.00 |
YT Sous‐traitance | 2 426.00 | 20 203.00 | | 2 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 890.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 409.00 | 3 902.00 | | 5 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 722.00 | 60 205.00 | | 48 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 265.00 | 38 494.00 | | 36 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 893.00 | 118 742.00 | | 89 893.00 |