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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 862.00 | 8 179.00 | 683.00 | 8 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 435.00 | 76 143.00 | 87 292.00 | 163 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 486.00 | 85 511.00 | 87 975.00 | 173 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 867.00 | | 184 867.00 | 184 867.00 |
BZ Autres créances | 98 624.00 | | 98 624.00 | 98 624.00 |
CF Disponibilités | 211 819.00 | | 211 819.00 | 211 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 247.00 | | 515 247.00 | 515 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 733.00 | 85 511.00 | 603 223.00 | 688 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 941.00 | 205 642.00 | | 351 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 149.00 | 146 299.00 | | 47 149.00 |
DL TOTAL (I) | 410 090.00 | 362 941.00 | | 410 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 926.00 | 50 325.00 | | 14 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 630.00 | 79 572.00 | | 77 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 032.00 | 112 516.00 | | 91 032.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 5 028.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 133.00 | 256 942.00 | | 193 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 223.00 | 619 883.00 | | 603 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 486.00 | | | 211 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 173 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 172 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 297.00 | | | 210 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 163.00 | 36 176.00 | 13 828.00 | 63 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 974.00 | 36 176.00 | 13 828.00 | 61 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 184 867.00 | | | 184 867.00 |
VB T. V. A. | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VI Groupe et associés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 428.00 | 303 428.00 | | 303 428.00 |
VW T.V.A. | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 133.00 | 193 133.00 | | 193 133.00 |