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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 862.00 | 42 457.00 | 404.00 | 42 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BT Marchandises | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BZ Autres créances | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CF Disponibilités | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 902.00 | 42 457.00 | 50 444.00 | 92 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DH Report à nouveau | 8 528.00 | 8 111.00 | | 8 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 375.00 | 417.00 | | -12 375.00 |
DL TOTAL (I) | 7 583.00 | 19 959.00 | | 7 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157.00 | 1 606.00 | | 3 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | 6 470.00 | | 2 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 11 785.00 | | 9 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 247.00 | 21 716.00 | | 17 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 860.00 | 41 580.00 | | 42 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 444.00 | 61 539.00 | | 50 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 41 580.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 606.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 346.00 | |
FM Production stockée | | | 3 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 177.00 | 143 085.00 | | 145 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 552.00 | 142 668.00 | | 157 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 375.00 | 417.00 | | -12 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 354.00 | 29 054.00 | 300.00 | 29 354.00 |
VW T.V.A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |